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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 880.00 | 11 639.00 | 14 241.00 | 25 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 105.00 | | 86 105.00 | 86 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 435.00 | 11 639.00 | 567 797.00 | 579 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 479 099.00 | | 479 099.00 | 479 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 308.00 | | 504 308.00 | 504 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 743.00 | 11 639.00 | 1 072 105.00 | 1 083 743.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 300 929.00 | 118 734.00 | | 300 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 690.00 | 182 195.00 | | 213 690.00 |
DL TOTAL (I) | 520 119.00 | 306 429.00 | | 520 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 416.00 | 478 449.00 | | 446 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 926.00 | 14 913.00 | | 25 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 890.00 | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 714.00 | 112 156.00 | | 68 714.00 |
EA Autres dettes | 5 648.00 | 5 779.00 | | 5 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 985.00 | 617 187.00 | | 551 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 105.00 | 923 617.00 | | 1 072 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160.00 | 6 478.00 | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160.00 | 6 478.00 | | 5 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 105.00 | 80 000.00 | 6 105.00 | 86 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 416.00 | 32 858.00 | 134 361.00 | 446 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 714.00 | 68 714.00 | | 68 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 985.00 | 138 427.00 | 134 361.00 | 551 985.00 |