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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 272.00 | 18 793.00 | 18 479.00 | 37 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 504 722.00 | 18 793.00 | 485 929.00 | 504 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
BZ Autres créances | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CF Disponibilités | 718 289.00 | | 718 289.00 | 718 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 562.00 | | 755 562.00 | 755 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 283.00 | 18 793.00 | 1 241 491.00 | 1 260 283.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 514 619.00 | 300 929.00 | | 514 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 784.00 | 213 690.00 | | 175 784.00 |
DL TOTAL (I) | 695 903.00 | 520 119.00 | | 695 903.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 424 697.00 | 446 416.00 | | 424 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 437.00 | 25 926.00 | | 30 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 5 281.00 | | 6 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 546.00 | 68 714.00 | | 75 546.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | 5 648.00 | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 588.00 | 551 985.00 | | 545 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 491.00 | 1 072 105.00 | | 1 241 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 639.00 | 7 154.00 | | 11 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 639.00 | 7 154.00 | | 11 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 545.00 | 75 545.00 | | 75 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 697.00 | 37 076.00 | 143 189.00 | 424 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 588.00 | 157 966.00 | 143 189.00 | 545 588.00 |