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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 874.00 | 626.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 919 990.00 | | 919 990.00 | 919 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 2 522.00 | 4 908.00 | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 721.00 | 6 338.00 | 17 383.00 | 23 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 801.00 | 9 734.00 | 943 067.00 | 952 801.00 |
BT Marchandises | 89 541.00 | | 89 541.00 | 89 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BZ Autres créances | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
CF Disponibilités | 261 890.00 | | 261 890.00 | 261 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 908.00 | | 368 908.00 | 368 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 709.00 | 9 734.00 | 1 311 975.00 | 1 321 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 375.00 | 89 991.00 | | 136 375.00 |
DL TOTAL (I) | 319 216.00 | 189 991.00 | | 319 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 322.00 | 902 967.00 | | 825 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | 3 443.00 | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 137.00 | 99 629.00 | | 79 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 096.00 | 54 986.00 | | 40 096.00 |
EA Autres dettes | 44 699.00 | 63 899.00 | | 44 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 760.00 | 1 124 923.00 | | 992 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 975.00 | 1 314 914.00 | | 1 311 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 194.00 | 254 903.00 | | 245 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 160.00 | | 2 641.00 | 950 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 490.00 | | | 921 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 510.00 | | 2 641.00 | 28 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111.00 | 5 623.00 | | 4 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 500.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737.00 | 5 123.00 | | 3 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 137.00 | 79 137.00 | | 79 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 322.00 | 77 756.00 | 316 920.00 | 825 322.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 637.00 | 17 477.00 | 160.00 | 17 637.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 760.00 | 245 194.00 | 316 920.00 | 992 760.00 |