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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 374.00 | 126.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 919 990.00 | | 919 990.00 | 919 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 430.00 | 3 965.00 | 3 465.00 | 7 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 721.00 | 10 307.00 | 13 414.00 | 23 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 801.00 | 15 645.00 | 937 156.00 | 952 801.00 |
BT Marchandises | 103 530.00 | | 103 530.00 | 103 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 534.00 | | 22 534.00 | 22 534.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CF Disponibilités | 309 371.00 | | 309 371.00 | 309 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 988.00 | | 438 988.00 | 438 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 789.00 | 15 645.00 | 1 376 144.00 | 1 391 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 216.00 | 72 841.00 | | 199 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 344.00 | 136 375.00 | | 173 344.00 |
DL TOTAL (I) | 482 560.00 | 319 216.00 | | 482 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 566.00 | 825 322.00 | | 747 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415.00 | 3 506.00 | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 142.00 | 79 137.00 | | 75 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 963.00 | 40 096.00 | | 41 963.00 |
EA Autres dettes | 25 499.00 | 44 699.00 | | 25 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 585.00 | 992 760.00 | | 893 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 144.00 | 1 311 975.00 | | 1 376 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 801.00 | | | 952 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 921 490.00 | | | 921 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 734.00 | 5 911.00 | | 9 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 500.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 860.00 | 5 411.00 | | 8 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 499.00 | 25 499.00 | | 25 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 566.00 | 78 341.00 | 319 305.00 | 747 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 756.00 | | | 77 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 247.00 | 26 087.00 | 160.00 | 26 247.00 |
VW T.V.A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 585.00 | 224 360.00 | 319 305.00 | 893 585.00 |