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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 283.00 | 1 516.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 850.00 | 283.00 | 293 566.00 | 293 850.00 |
CF Disponibilités | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 725.00 | 283.00 | 306 441.00 | 306 725.00 |
CU Autres participations | 292 050.00 | | 292 050.00 | 292 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
DL TOTAL (I) | -1 572.00 | | | -1 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 315.00 | | | 272 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 013.00 | | | 308 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 441.00 | | | 306 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 445.00 | | | 65 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 572.00 | | | -2 572.00 |