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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 643.00 | 1 156.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 640.00 | 643.00 | 407 996.00 | 408 640.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 638.00 | 643.00 | 433 995.00 | 434 638.00 |
CU Autres participations | 406 840.00 | | 406 840.00 | 406 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 572.00 | | | -2 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 133.00 | -2 572.00 | | 42 133.00 |
DL TOTAL (I) | 40 561.00 | -1 572.00 | | 40 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 358.00 | 272 315.00 | | 357 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 391.00 | 34 042.00 | | 34 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 656.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 433.00 | 308 013.00 | | 393 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 995.00 | 306 441.00 | | 433 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 209.00 | 65 445.00 | | 77 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 059.00 | 11 210.00 | | 50 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 926.00 | 13 782.00 | | 7 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 133.00 | -2 572.00 | | 42 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |