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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 970 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 423.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 164 261.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 140 684.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 135 257.00 | |
BZ Autres créances | | | 68 042.00 | |
CF Disponibilités | | | 94 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 298 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 439 512.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 714.00 | | | 425 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DL TOTAL (I) | 446 971.00 | | | 446 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 834.00 | | | 1 068 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 431.00 | | | 804 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 259.00 | | | 100 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 540.00 | | | 1 992 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 512.00 | | | 2 439 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 440.00 | | | 940 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 176 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 161 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 191 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 387.00 | 15 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 387.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 259.00 | 100 259.00 | | 100 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 135 257.00 | 135 257.00 | | 135 257.00 |
VB T. V. A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 833.00 | 166 734.00 | 683 001.00 | 1 068 833.00 |
VI Groupe et associés | 804 431.00 | 654 431.00 | | 804 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 165 000.00 | | | 1 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 374.00 | | | 96 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 068.00 | 204 068.00 | | 204 068.00 |
VW T.V.A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 540.00 | 940 440.00 | 683 001.00 | 1 992 540.00 |