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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 970 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 703.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 329 453.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 328 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 103 758.00 | |
BZ Autres créances | | | 87 382.00 | |
CF Disponibilités | | | 318 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 90.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 509 674.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 837 830.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 425 714.00 | 425 714.00 | | 425 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DG Autres réserves | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 005.00 | 6 971.00 | | 256 005.00 |
DL TOTAL (I) | 702 976.00 | 446 971.00 | | 702 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 276.00 | 1 068 834.00 | | 902 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 400.00 | 804 431.00 | | 775 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 001.00 | 100 259.00 | | 350 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 814.00 | 18 118.00 | | 105 814.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | 899.00 | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 854.00 | 1 992 540.00 | | 2 134 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 830.00 | 2 439 512.00 | | 2 837 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 070.00 | | 232 592.00 | 2 161 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 393 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 000.00 | | | 1 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 070.00 | | 220 592.00 | 191 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 387.00 | 45 120.00 | | 20 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 387.00 | 45 120.00 | | 20 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 001.00 | 350 001.00 | | 350 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 758.00 | 103 758.00 | | 103 758.00 |
VB T. V. A. | 61 008.00 | 61 008.00 | | 61 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 276.00 | 168 374.00 | 689 863.00 | 902 276.00 |
VI Groupe et associés | 775 400.00 | 775 400.00 | | 775 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 526.00 | | | 166 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 229.00 | 191 229.00 | 12 000.00 | 203 229.00 |
VW T.V.A. | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 854.00 | 1 400 952.00 | 689 863.00 | 2 134 854.00 |