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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 100.00 | 8.00 | 12 091.00 | 12 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 848 000.00 | | 3 848 000.00 | 3 848 000.00 |
AN Terrains | 147 490.00 | 11 822.00 | 135 667.00 | 147 490.00 |
AP Constructions | 528 900.00 | 42 401.00 | 486 498.00 | 528 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 172.00 | 20 642.00 | 239 529.00 | 260 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 428.00 | 6 851.00 | 82 577.00 | 89 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 839.00 | | 189 839.00 | 189 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 930.00 | 81 726.00 | 4 994 204.00 | 5 075 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BZ Autres créances | 470 522.00 | | 470 522.00 | 470 522.00 |
CF Disponibilités | 487 452.00 | | 487 452.00 | 487 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 350.00 | | 970 350.00 | 970 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 281.00 | 81 726.00 | 5 964 554.00 | 6 046 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608 771.00 | | | 2 608 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505 903.00 | | | 2 505 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 986.00 | | | 515 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 508.00 | | | 114 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
EA Autres dettes | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 555.00 | | | 5 814 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 554.00 | | | 5 964 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 597.00 | | | 3 445 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 075 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 075 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 860 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 726.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 987.00 | 515 987.00 | | 515 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 821.00 | 67 821.00 | | 67 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507 468.00 | 2 507 468.00 | | 2 507 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 772.00 | 239 813.00 | 938 598.00 | 2 608 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 522.00 | 470 522.00 | | 470 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 779.00 | 482 779.00 | | 482 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 814 556.00 | 3 445 597.00 | 938 598.00 | 5 814 556.00 |