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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 100.00 | 1 934.00 | 17 165.00 | 19 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 848 000.00 | | 3 848 000.00 | 3 848 000.00 |
AN Terrains | 147 490.00 | 32 893.00 | 114 596.00 | 147 490.00 |
AP Constructions | 1 176 129.00 | 134 177.00 | 1 041 952.00 | 1 176 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 087.00 | 78 182.00 | 772 904.00 | 851 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 424.00 | 27 351.00 | 101 073.00 | 128 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 212 396.00 | 274 539.00 | 5 937 857.00 | 6 212 396.00 |
BT Marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 596.00 | | 256 596.00 | 256 596.00 |
BZ Autres créances | 288 035.00 | | 288 035.00 | 288 035.00 |
CF Disponibilités | 547 930.00 | | 547 930.00 | 547 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 260.00 | | 36 260.00 | 36 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 869.00 | | 1 129 869.00 | 1 129 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 342 266.00 | 274 539.00 | 7 067 726.00 | 7 342 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
DL TOTAL (I) | 204 845.00 | | | 204 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 412 037.00 | | | 3 412 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077 466.00 | | | 3 077 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 519.00 | | | 186 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 793.00 | | | 90 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 650.00 | | | 67 650.00 |
EA Autres dettes | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 862 881.00 | | | 6 862 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 726.00 | | | 7 067 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 791.00 | | | 3 773 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 075 930.00 | | 1 326 356.00 | 5 075 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 839.00 | 51.00 | 6 212 396.00 | 189 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 867 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 839.00 | 51.00 | 2 345 296.00 | 189 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 860 100.00 | | 7 000.00 | 3 860 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 830.00 | | 1 319 356.00 | 1 215 830.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 189 839.00 | | | 189 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 726.00 | 192 823.00 | 11.00 | 81 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 1 926.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 718.00 | 190 897.00 | 11.00 | 81 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 519.00 | 186 519.00 | | 186 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 650.00 | 67 650.00 | | 67 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
UX Autres créances clients | 256 596.00 | 256 596.00 | | 256 596.00 |
VB T. V. A. | 282 453.00 | 282 453.00 | | 282 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 412 037.00 | 323 555.00 | 1 284 800.00 | 3 412 037.00 |
VI Groupe et associés | 3 075 174.00 | 3 075 174.00 | | 3 075 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 017.00 | | | 256 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 893.00 | 580 893.00 | | 580 893.00 |
VW T.V.A. | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 862 273.00 | 3 773 791.00 | 1 284 800.00 | 6 862 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
ST Autres comptes | 360 863.00 | | | 360 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 235.00 | | | 257 235.00 |
YT Sous‐traitance | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 296.00 | | | 139 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 194.00 | | | 142 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 647.00 | | | 719 647.00 |