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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 796.00 | 1 878.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675.00 | 796.00 | 1 878.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 115.00 | | 3 034 115.00 | 3 034 115.00 |
BZ Autres créances | 587 050.00 | | 587 050.00 | 587 050.00 |
CF Disponibilités | 534 139.00 | | 534 139.00 | 534 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 305.00 | | 4 155 305.00 | 4 155 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 157 980.00 | 796.00 | 4 157 183.00 | 4 157 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 903.00 | | | 153 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 339.00 | 314 810.00 | | 1 069 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 243.00 | 354 810.00 | | 1 267 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 220.00 | 1 766 936.00 | | 1 818 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 586.00 | 529 297.00 | | 1 069 586.00 |
EA Autres dettes | 2 135.00 | 1 311.00 | | 2 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 941.00 | 2 298 105.00 | | 2 889 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 183.00 | 2 652 915.00 | | 4 157 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 889 941.00 | 2 298 105.00 | | 2 889 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 425 541.00 | | 8 425 541.00 | 8 425 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 425 541.00 | | 8 425 541.00 | 8 425 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 432 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 521 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 11 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 913 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 651.00 | 106.00 | | 6 651.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 849.00 | 3 949.00 | | 23 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 842.00 | 124 351.00 | | 425 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 193.00 | 2 663 183.00 | | 8 432 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 362 853.00 | 2 348 373.00 | | 7 362 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 339.00 | 314 810.00 | | 1 069 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221.00 | | 1 454.00 | 1 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | | 1 454.00 | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224.00 | 573.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 573.00 | | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 818 220.00 | 1 818 220.00 | | 1 818 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 162.00 | 77 162.00 | | 77 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 579.00 | 332 579.00 | | 332 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 115.00 | 3 034 115.00 | | 3 034 115.00 |
VB T. V. A. | 545 214.00 | 545 214.00 | | 545 214.00 |
VC Groupe et associés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
VP Divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 077.00 | 57 077.00 | | 57 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 166.00 | 3 621 166.00 | | 3 621 166.00 |
VW T.V.A. | 505 344.00 | 505 344.00 | | 505 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 941.00 | 2 889 941.00 | | 2 889 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |