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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | 1 738.00 | 2 148.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886.00 | 1 738.00 | 2 148.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664 573.00 | | 4 664 573.00 | 4 664 573.00 |
BZ Autres créances | 910 789.00 | | 910 789.00 | 910 789.00 |
CF Disponibilités | 949 376.00 | | 949 376.00 | 949 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 738.00 | | 6 524 738.00 | 6 524 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 624.00 | 1 738.00 | 6 526 886.00 | 6 528 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 689 014.00 | 153 903.00 | | 689 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 087.00 | 1 069 339.00 | | 1 783 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 516 101.00 | 1 267 243.00 | | 2 516 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 020.00 | 1 818 220.00 | | 2 525 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 422.00 | 1 069 586.00 | | 1 439 422.00 |
EA Autres dettes | 45 605.00 | 2 135.00 | | 45 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 010 785.00 | 2 889 941.00 | | 4 010 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 526 886.00 | 4 157 183.00 | | 6 526 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 010 785.00 | 2 889 941.00 | | 4 010 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 095 848.00 | | 14 095 848.00 | 14 095 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 095 848.00 | | 14 095 848.00 | 14 095 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 129 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 186 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 2 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 628 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 500 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 499 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 651.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 278.00 | 23 849.00 | | 66 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 375.00 | 425 842.00 | | 650 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 129 315.00 | 8 432 193.00 | | 14 129 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 346 228.00 | 7 362 853.00 | | 12 346 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 087.00 | 1 069 339.00 | | 1 783 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675.00 | | 1 211.00 | 2 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | 1 211.00 | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | 941.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 941.00 | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 525 020.00 | 2 525 020.00 | | 2 525 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 444.00 | 168 444.00 | | 168 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 484.00 | 177 484.00 | | 177 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 532.00 | 224 532.00 | | 224 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
UX Autres créances clients | 4 664 573.00 | 4 664 573.00 | | 4 664 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VB T. V. A. | 861 788.00 | 861 788.00 | | 861 788.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 329.00 | 96 329.00 | | 96 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 575 362.00 | 5 575 362.00 | | 5 575 362.00 |
VW T.V.A. | 772 633.00 | 772 633.00 | | 772 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 010 785.00 | 4 010 785.00 | | 4 010 785.00 |