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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 396.00 | 204.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 158.00 | 7 054.00 | 2 104.00 | 9 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 159.00 | 37 052.00 | 21 107.00 | 58 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 033.00 | 47 501.00 | 37 532.00 | 85 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 163.00 | | 16 163.00 | 16 163.00 |
BZ Autres créances | 34 104.00 | | 34 104.00 | 34 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 124.00 | | 230 124.00 | 230 124.00 |
CF Disponibilités | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 897.00 | | 340 897.00 | 340 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 930.00 | 47 501.00 | 378 429.00 | 425 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 524.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 56 424.00 | 15 838.00 | | 56 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 286.00 | 51 586.00 | | 83 286.00 |
DL TOTAL (I) | 156 480.00 | 84 193.00 | | 156 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 369.00 | 60 000.00 | | 11 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 164.00 | 78 783.00 | | 98 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 830.00 | 24 427.00 | | 22 830.00 |
EA Autres dettes | 89 587.00 | 74 781.00 | | 89 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 949.00 | 237 990.00 | | 221 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 429.00 | 322 184.00 | | 378 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 949.00 | 237 990.00 | | 221 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 288.00 | | 19 029.00 | 48 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 144.00 | 4 357.00 | | 43 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 280.00 | | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 028.00 | 4 077.00 | | 40 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 587.00 | 89 587.00 | | 89 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VB T. V. A. | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VC Groupe et associés | 20 470.00 | 20 470.00 | | 20 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 949.00 | 221 949.00 | | 221 949.00 |