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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411.00 | 8 335.00 | 3 076.00 | 11 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 630.00 | 47 443.00 | 79 187.00 | 126 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 758.00 | 59 378.00 | 96 380.00 | 155 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 166.00 | 11 720.00 | 14 446.00 | 26 166.00 |
BZ Autres créances | 53 939.00 | | 53 939.00 | 53 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 77 813.00 | | 77 813.00 | 77 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 965.00 | 11 720.00 | 398 245.00 | 409 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 723.00 | 71 098.00 | 494 625.00 | 565 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 99 239.00 | 56 424.00 | | 99 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 435.00 | 83 286.00 | | 66 435.00 |
DL TOTAL (I) | 182 444.00 | 156 480.00 | | 182 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 981.00 | 11 369.00 | | 52 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 393.00 | 98 164.00 | | 152 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 343.00 | 22 830.00 | | 11 343.00 |
EA Autres dettes | 95 464.00 | 89 587.00 | | 95 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 182.00 | 221 949.00 | | 312 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 625.00 | 378 429.00 | | 494 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 154.00 | 221 949.00 | | 277 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 033.00 | | 70 724.00 | 85 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 317.00 | | 70 724.00 | 67 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 501.00 | 11 876.00 | | 47 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 396.00 | 204.00 | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 105.00 | 11 672.00 | | 44 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 393.00 | 152 393.00 | | 152 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VB T. V. A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VC Groupe et associés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 981.00 | 17 954.00 | 35 027.00 | 52 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 182.00 | 277 154.00 | 35 027.00 | 312 182.00 |