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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 256.00 | 94 924.00 | 74 332.00 | 169 256.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 360.00 | 94 924.00 | 85 436.00 | 180 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 952.00 | 1 345.00 | 10 608.00 | 11 952.00 |
072 Créances – Autres | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
084 Disponibilités | 32 178.00 | | 32 178.00 | 32 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 032.00 | 1 345.00 | 82 687.00 | 84 032.00 |
110 Total général Actif | 264 392.00 | 96 269.00 | 168 123.00 | 264 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 211.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 689.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 487 281.00 | 495 632.00 | | 487 281.00 |
230 Autres produits | 139.00 | 63.00 | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 420.00 | 495 694.00 | | 487 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340 847.00 | 365 203.00 | | 340 847.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 721.00 | 4 595.00 | | 7 721.00 |
242 Autres charges externes. | 44 005.00 | 43 401.00 | | 44 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | 1 435.00 | | 1 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 493.00 | 65 515.00 | | 71 493.00 |
252 Charges sociales | 18 612.00 | 16 568.00 | | 18 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 489.00 | 12 153.00 | | 13 489.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 77.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 742.00 | 508 947.00 | | 497 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 322.00 | -13 252.00 | | -10 322.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 101.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 806.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 947.00 | 1 889.00 | | 12 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 252.00 | -15 847.00 | | -9 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 420.00 | | | 150 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 689.00 | | | 54 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |