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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 166.00 | 111 008.00 | 67 158.00 | 178 166.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 270.00 | 111 008.00 | 78 262.00 | 189 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 807.00 | 1 345.00 | 5 462.00 | 6 807.00 |
072 Créances – Autres | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
084 Disponibilités | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 770.00 | 1 345.00 | 69 425.00 | 70 770.00 |
110 Total général Actif | 260 040.00 | 112 352.00 | 147 687.00 | 260 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 236.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 453 236.00 | 487 281.00 | | 453 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 756.00 | | | 756.00 |
230 Autres produits | 4 765.00 | 139.00 | | 4 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 759.00 | 487 420.00 | | 458 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 320 410.00 | 340 847.00 | | 320 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -771.00 | 7 721.00 | | -771.00 |
242 Autres charges externes. | 46 498.00 | 44 005.00 | | 46 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 207.00 | 1 562.00 | | 1 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 360.00 | 71 493.00 | | 70 360.00 |
252 Charges sociales | 18 515.00 | 18 612.00 | | 18 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 984.00 | 13 489.00 | | 16 984.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 13.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 396.00 | 497 742.00 | | 473 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 637.00 | -10 322.00 | | -14 637.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 786.00 | | |
294 Charges financières | 686.00 | 778.00 | | 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 501.00 | 12 947.00 | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 820.00 | -9 252.00 | | -15 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |