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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 831.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 372.00 | |
BT Marchandises | | | 247 703.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 599.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 222.00 | |
CF Disponibilités | | | 42 166.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 369 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 397 062.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 643.00 | 620.00 | | 9 643.00 |
DH Report à nouveau | -99 466.00 | -99 466.00 | | -99 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 670.00 | 9 023.00 | | 25 670.00 |
DL TOTAL (I) | 135 847.00 | 110 177.00 | | 135 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 382.00 | 132 289.00 | | 99 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 567.00 | 87 694.00 | | 106 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 626.00 | 38 536.00 | | 33 626.00 |
EA Autres dettes | 21 640.00 | 19 562.00 | | 21 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 215.00 | 283 370.00 | | 261 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 062.00 | 393 547.00 | | 397 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 056.00 | 278 080.00 | | 183 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 004.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 541.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104 632.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 382.00 | 21 254.00 | 78 129.00 | 99 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 640.00 | 21 640.00 | | 21 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
UX Autres créances clients | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VB T. V. A. | 23 064.00 | 23 064.00 | | 23 064.00 |
VC Groupe et associés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 790.00 | 81 264.00 | 19 526.00 | 100 790.00 |
VW T.V.A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 215.00 | 183 086.00 | 78 129.00 | 261 215.00 |