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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 426.00 | 83 557.00 | 17 869.00 | 101 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 989.00 | 94 594.00 | 37 395.00 | 131 989.00 |
BT Marchandises | 196 820.00 | | 196 820.00 | 196 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 028.00 | 4 811.00 | 38 217.00 | 43 028.00 |
BZ Autres créances | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
CF Disponibilités | 75 039.00 | | 75 039.00 | 75 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 399.00 | 4 811.00 | 370 588.00 | 375 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 388.00 | 99 405.00 | 407 983.00 | 507 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DH Report à nouveau | -103 560.00 | -143 341.00 | | -103 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 094.00 | 39 781.00 | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 101 154.00 | 97 060.00 | | 101 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 992.00 | 195 441.00 | | 162 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 972.00 | 58 832.00 | | 76 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 242.00 | 32 506.00 | | 42 242.00 |
EA Autres dettes | 21 646.00 | 23 619.00 | | 21 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 829.00 | 310 398.00 | | 306 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 983.00 | 407 458.00 | | 407 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 530.00 | 176 286.00 | | 183 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 169.00 | | 2 820.00 | 129 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 605.00 | | 2 820.00 | 98 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 837.00 | 4 757.00 | | 89 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 872.00 | 165.00 | | 10 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 965.00 | 4 592.00 | | 78 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 262.00 | 2 611.00 | 1 062.00 | 3 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 262.00 | 2 611.00 | 1 062.00 | 3 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 262.00 | 2 611.00 | 1 062.00 | 3 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 611.00 | 1 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 992.00 | 32 449.00 | 130 543.00 | 162 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
UX Autres créances clients | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VB T. V. A. | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VC Groupe et associés | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
VP Divers | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 066.00 | 123 066.00 | | 123 066.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 853.00 | 173 310.00 | 130 543.00 | 303 853.00 |