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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 003.00 | 543.00 | 1 547.00 |
AP Constructions | 368.00 | 215.00 | 153.00 | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 802.00 | 22 400.00 | 39 402.00 | 61 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 746.00 | 23 618.00 | 40 128.00 | 63 746.00 |
BT Marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
BZ Autres créances | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CF Disponibilités | 108 397.00 | | 108 397.00 | 108 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 587.00 | | 213 587.00 | 213 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 333.00 | 23 618.00 | 253 714.00 | 277 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 51 900.00 | 52 579.00 | | 51 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554.00 | 5 561.00 | | 3 554.00 |
DL TOTAL (I) | 68 654.00 | 71 340.00 | | 68 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 987.00 | 62 891.00 | | 51 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 165.00 | 34 649.00 | | 81 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 918.00 | 27 502.00 | | 47 918.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 7 132.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 061.00 | 132 174.00 | | 185 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 714.00 | 203 514.00 | | 253 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 233.00 | 80 256.00 | | 144 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 131.00 | 77 047.00 | 242 178.00 | 165 131.00 |
FG Production vendue services | 132 299.00 | 3 000.00 | 135 299.00 | 132 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 430.00 | 80 047.00 | 377 477.00 | 297 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 759.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 912.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | 121.00 | | 1 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | 239.00 | | 1 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | 54 905.00 | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 291.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 38 484.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | 16 421.00 | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 2 300.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 184.00 | 309 527.00 | | 410 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 630.00 | 303 966.00 | | 406 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 554.00 | 5 561.00 | | 3 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 385.00 | 8 735.00 | | 5 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 169.00 | | | 62 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 859.00 | 12 759.00 | | 10 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 671.00 | 333.00 | | 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 188.00 | 12 427.00 | | 10 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
VB T. V. A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 918.00 | 11 090.00 | 39 517.00 | 51 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 033.00 | 101 033.00 | | 101 033.00 |
VW T.V.A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 061.00 | 144 233.00 | 39 517.00 | 185 061.00 |