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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547.00 | 1 336.00 | 211.00 | 1 547.00 |
AP Constructions | 368.00 | 288.00 | 79.00 | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 237.00 | 12 643.00 | 38 594.00 | 51 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 178.00 | 14 267.00 | 39 912.00 | 54 178.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BZ Autres créances | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 732.00 | 4 548.00 | 37 184.00 | 41 732.00 |
CF Disponibilités | 95 299.00 | | 95 299.00 | 95 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 089.00 | 4 548.00 | 143 541.00 | 148 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 267.00 | 18 815.00 | 183 452.00 | 202 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 50 450.00 | 51 900.00 | | 50 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 143.00 | 3 554.00 | | 15 143.00 |
DL TOTAL (I) | 78 793.00 | 68 654.00 | | 78 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 965.00 | 51 987.00 | | 37 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 741.00 | 81 165.00 | | 27 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 141.00 | 47 918.00 | | 32 141.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | 3 991.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 659.00 | 185 061.00 | | 104 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 452.00 | 253 714.00 | | 183 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 788.00 | 144 233.00 | | 76 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 119.00 | 61 924.00 | 330 042.00 | 268 119.00 |
FG Production vendue services | 129 259.00 | 10 343.00 | 139 602.00 | 129 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 377.00 | 72 267.00 | 469 644.00 | 397 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 485.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 127.00 | 1 257.00 | | 4 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 1 582.00 | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 450.00 | 1 582.00 | | 54 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 401.00 | | 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 544.00 | 401.00 | | 39 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 906.00 | 1 182.00 | | 14 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 403.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 560.00 | 410 184.00 | | 529 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 417.00 | 406 630.00 | | 514 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 143.00 | 3 554.00 | | 15 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 877.00 | 5 385.00 | | 5 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 746.00 | | 51 338.00 | 63 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 905.00 | 54 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 905.00 | 51 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 169.00 | | 50 340.00 | 62 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 998.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 618.00 | 12 485.00 | 21 837.00 | 23 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 333.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 615.00 | 12 153.00 | 21 837.00 | 22 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 548.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 741.00 | 27 741.00 | | 27 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 906.00 | 10 035.00 | 27 872.00 | 37 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 659.00 | 76 788.00 | 27 872.00 | 104 659.00 |