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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 548.00 | 22 724.00 | 824.00 | 23 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 656.00 | 177 088.00 | 204 568.00 | 381 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 144.00 | 199 812.00 | 1 561 331.00 | 1 761 144.00 |
BT Marchandises | 181 286.00 | | 181 286.00 | 181 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 584.00 | | 62 584.00 | 62 584.00 |
BZ Autres créances | 113 811.00 | | 113 811.00 | 113 811.00 |
CF Disponibilités | 103 301.00 | | 103 301.00 | 103 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 410.00 | | 466 410.00 | 466 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 553.00 | 199 812.00 | 2 027 741.00 | 2 227 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 917 258.00 | | | 917 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 752.00 | | | 223 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 010.00 | | | 1 196 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 281.00 | | | 313 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 165.00 | | | 315 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 295.00 | | | 151 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 731.00 | | | 831 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 741.00 | | | 2 027 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 205.00 | | | 611 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 435.00 | | 216 599.00 | 1 695 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 890.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 890.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 495.00 | | 216 599.00 | 339 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 256.00 | 22 557.00 | | 177 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 256.00 | 22 557.00 | | 177 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 295.00 | 151 295.00 | | 151 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 281.00 | 92 754.00 | 150 514.00 | 313 281.00 |
VI Groupe et associés | 315 165.00 | 315 165.00 | | 315 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 826.00 | | | 127 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 232.00 | 108 232.00 | | 108 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 888.00 | 179 623.00 | 265.00 | 179 888.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 731.00 | 611 205.00 | 150 514.00 | 831 731.00 |