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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 275 000.00 | | 1 275 000.00 | 1 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 508.00 | 23 222.00 | 285.00 | 23 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 805.00 | 203 179.00 | 184 627.00 | 387 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 253.00 | 226 401.00 | 1 540 852.00 | 1 767 253.00 |
BT Marchandises | 197 216.00 | | 197 216.00 | 197 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 370.00 | | 75 370.00 | 75 370.00 |
BZ Autres créances | 155 127.00 | | 155 127.00 | 155 127.00 |
CF Disponibilités | 214 226.00 | | 214 226.00 | 214 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 131.00 | | 644 131.00 | 644 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 384.00 | 226 401.00 | 2 184 983.00 | 2 411 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 510.00 | | | 154 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 420.00 | | | 245 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 930.00 | | | 1 404 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 495.00 | | | 536 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 982.00 | | | 164 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
EA Autres dettes | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 053.00 | | | 780 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 983.00 | | | 2 184 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 312.00 | | | 315 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 144.00 | | 6 149.00 | 1 761 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 1 767 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 355 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | 411 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 355 000.00 | | | 1 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 204.00 | | 6 149.00 | 405 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 812.00 | 26 629.00 | 40.00 | 199 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 812.00 | 26 629.00 | 40.00 | 199 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 982.00 | 164 982.00 | | 164 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 75 370.00 | 75 370.00 | | 75 370.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 495.00 | 71 755.00 | 278 942.00 | 536 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 574.00 | 151 574.00 | | 151 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 954.00 | 232 689.00 | 265.00 | 232 954.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 053.00 | 315 312.00 | 278 942.00 | 780 053.00 |