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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220.00 | 900.00 | 320.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234.00 | 1 754.00 | 480.00 | 2 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 179 762.00 | | 179 762.00 | 179 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 644.00 | | 754 644.00 | 754 644.00 |
BZ Autres créances | 139 502.00 | | 139 502.00 | 139 502.00 |
CF Disponibilités | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 053.00 | | 1 107 053.00 | 1 107 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 287.00 | 1 754.00 | 1 107 533.00 | 1 109 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 298 764.00 | 281 757.00 | | 298 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 623.00 | 17 007.00 | | 34 623.00 |
DL TOTAL (I) | 344 388.00 | 309 764.00 | | 344 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 858.00 | 1 144 628.00 | | 582 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 909.00 | 112 561.00 | | 177 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 146.00 | 1 257 312.00 | | 763 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 533.00 | 1 567 076.00 | | 1 107 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 146.00 | 1 257 312.00 | | 763 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | 348.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | 348.00 | | 1 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 858.00 | 582 858.00 | | 582 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 754 644.00 | 754 644.00 | | 754 644.00 |
VB T. V. A. | 137 898.00 | 137 898.00 | | 137 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 306.00 | 894 306.00 | | 894 306.00 |
VW T.V.A. | 157 760.00 | 157 760.00 | | 157 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 146.00 | 763 146.00 | | 763 146.00 |