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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 276 185.00 | | 276 185.00 | 276 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 413.00 | 53 413.00 | | 53 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 739.00 | 98 301.00 | 98 438.00 | 196 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 633.00 | 156 009.00 | 374 623.00 | 530 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CF Disponibilités | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 794.00 | | 33 794.00 | 33 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 427.00 | 156 009.00 | 408 418.00 | 564 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DH Report à nouveau | -24 577.00 | | | -24 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 893.00 | | | -21 893.00 |
DL TOTAL (I) | -16 515.00 | | | -16 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 435.00 | | | 381 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 932.00 | | | 424 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 418.00 | | | 408 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 932.00 | | | 424 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 290.00 | | 62 290.00 | 62 290.00 |
FG Production vendue services | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 465.00 | | | 88 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 358.00 | | | 110 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 893.00 | | | -21 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 867.00 | | 72 766.00 | 457 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 481.00 | | | 280 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 386.00 | | 72 766.00 | 177 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 103.00 | 17 906.00 | | 138 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 807.00 | 17 906.00 | | 133 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 381 435.00 | 381 435.00 | | 381 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 932.00 | 424 932.00 | | 424 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482.00 | | | 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
ST Autres comptes | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
YT Sous‐traitance | 890.00 | | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296.00 | | | 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |