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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 1 038.00 | 3 258.00 | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 276 185.00 | | 276 185.00 | 276 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 413.00 | 38 157.00 | 15 256.00 | 53 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 716.00 | 56 350.00 | 65 366.00 | 121 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 610.00 | 95 546.00 | 360 064.00 | 455 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BZ Autres créances | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CF Disponibilités | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 306.00 | 95 546.00 | 390 760.00 | 486 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DH Report à nouveau | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
DL TOTAL (I) | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 241.00 | | | 319 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 859.00 | | | 349 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 760.00 | | | 390 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 859.00 | | | 349 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
FD Production vendue biens | 213 928.00 | | 213 928.00 | 213 928.00 |
FG Production vendue services | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 006.00 | | 252 006.00 | 252 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 553.00 | | | 16 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 153.00 | | | 270 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 958.00 | | | 274 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 678.00 | | 8 032.00 | 476 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100.00 | 25 000.00 | 455 610.00 | 4 100.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 175 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 185.00 | | 4 296.00 | 276 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 393.00 | | 3 736.00 | 196 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 562.00 | 26 332.00 | 9 347.00 | 78 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 038.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 562.00 | 25 293.00 | 9 347.00 | 78 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 319 241.00 | 319 241.00 | | 319 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 859.00 | 349 859.00 | | 349 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115.00 | | | 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 911.00 | | | 911.00 |
ST Autres comptes | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 652.00 | | | 98 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |