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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 663.00 | 96 808.00 | 30 856.00 | 127 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 337.00 | 86 059.00 | 80 278.00 | 166 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 457.00 | 198 829.00 | 341 628.00 | 540 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BT Marchandises | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CF Disponibilités | 140 360.00 | | 140 360.00 | 140 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 016.00 | | 155 016.00 | 155 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 473.00 | 198 829.00 | 496 644.00 | 695 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 173.00 | 182 939.00 | | 207 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 408.00 | 24 234.00 | | 66 408.00 |
DL TOTAL (I) | 284 580.00 | 218 173.00 | | 284 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 832.00 | 71 194.00 | | 45 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 078.00 | 52 196.00 | | 50 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 259.00 | 31 729.00 | | 36 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 894.00 | 50 958.00 | | 79 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 064.00 | 206 077.00 | | 212 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 644.00 | 424 249.00 | | 496 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 144.00 | 160 245.00 | | 20 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 078.00 | | | 50 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 509.00 | 28 320.00 | | 170 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 547.00 | 28 320.00 | | 154 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
VP Divers | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 920.00 | 11 600.00 | 319.00 | 11 920.00 |