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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 089.00 | 107 360.00 | 40 729.00 | 148 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 694.00 | 103 834.00 | 62 860.00 | 166 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 239.00 | 227 156.00 | 334 083.00 | 561 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BT Marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CF Disponibilités | 119 010.00 | | 119 010.00 | 119 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 561.00 | | 145 561.00 | 145 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 800.00 | 227 156.00 | 479 644.00 | 706 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 580.00 | 207 173.00 | | 273 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 473.00 | 66 408.00 | | 22 473.00 |
DL TOTAL (I) | 307 053.00 | 284 580.00 | | 307 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 144.00 | 45 832.00 | | 20 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 046.00 | 50 078.00 | | 49 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 174.00 | 36 259.00 | | 40 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 226.00 | 79 894.00 | | 63 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 591.00 | 212 064.00 | | 172 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 644.00 | 496 644.00 | | 479 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 447.00 | 191 919.00 | | 152 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 046.00 | | | 49 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 829.00 | 28 479.00 | 152.00 | 198 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 867.00 | 28 479.00 | 152.00 | 182 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 144.00 | | | 20 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 518.00 | 23 198.00 | 319.00 | 23 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 591.00 | 152 447.00 | | 172 591.00 |