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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 160.00 | 47 426.00 | 21 733.00 | 69 160.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 760.00 | 48 926.00 | 44 833.00 | 93 760.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
060 Stock marchandises | 103 680.00 | | 103 680.00 | 103 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
072 Créances – Autres | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183 962.00 | | 183 962.00 | 183 962.00 |
084 Disponibilités | 68 202.00 | | 68 202.00 | 68 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 326.00 | | 372 326.00 | 372 326.00 |
110 Total général Actif | 466 086.00 | 48 926.00 | 417 159.00 | 466 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 492.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 252.00 | | | 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 024.00 | | | 48 024.00 |