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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 375.00 | 55 008.00 | 23 366.00 | 78 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 975.00 | 56 508.00 | 46 466.00 | 102 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
060 Stock marchandises | 102 679.00 | | 102 679.00 | 102 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
072 Créances – Autres | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 184 235.00 | | 184 235.00 | 184 235.00 |
084 Disponibilités | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 842.00 | | 369 842.00 | 369 842.00 |
110 Total général Actif | 472 818.00 | 56 508.00 | 416 309.00 | 472 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 492.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 155.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 760.00 | | | 93 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 346.00 | | | 43 346.00 |