| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 664.00 | 28 868.00 | 100 796.00 | 129 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 478.00 | 13 927.00 | 22 551.00 | 36 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 485.00 | 42 795.00 | 144 690.00 | 187 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 851.00 | | 502 851.00 | 502 851.00 |
BZ Autres créances | 359 384.00 | | 359 384.00 | 359 384.00 |
CF Disponibilités | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 221.00 | | 969 221.00 | 969 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 706.00 | 42 795.00 | 1 113 911.00 | 1 156 706.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 936.00 | 44 506.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 237.00 | 11 431.00 | | 66 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
DL TOTAL (I) | 93 147.00 | 57 036.00 | | 93 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 828.00 | 248 953.00 | | 280 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 288.00 | 6 530.00 | | 21 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 050.00 | 68 393.00 | | 475 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 598.00 | 238 091.00 | | 243 598.00 |
EA Autres dettes | | 41 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 764.00 | 603 240.00 | | 1 020 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 911.00 | 660 277.00 | | 1 113 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 169.00 | | 1 665 169.00 | 1 665 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 169.00 | | 1 665 169.00 | 1 665 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 804.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 919.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 24 919.00 | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | 10 546.00 | | 2 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 424.00 | 10 546.00 | | 15 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 297.00 | 14 372.00 | | -14 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 300.00 | 3 085.00 | | 22 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 360.00 | 866 396.00 | | 1 699 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 123.00 | 854 966.00 | | 1 633 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 237.00 | 11 431.00 | | 66 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 579.00 | | 87 806.00 | 119 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 21 343.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 18 900.00 | 187 485.00 | 1 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 166 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 236.00 | | 87 806.00 | 97 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 852.00 | 18 804.00 | 8 862.00 | 32 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 852.00 | 18 804.00 | 8 862.00 | 32 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 050.00 | 475 050.00 | | 475 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 656.00 | 27 656.00 | | 27 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 349.00 | 104 349.00 | | 104 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 502 851.00 | 502 851.00 | | 502 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 982.00 | 985.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
VC Groupe et associés | 80 466.00 | 80 466.00 | | 80 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 828.00 | 109 523.00 | 171 305.00 | 280 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 694.00 | 183 694.00 | | 183 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 579.00 | 862 236.00 | 20 343.00 | 882 579.00 |
VW T.V.A. | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 476.00 | 828 171.00 | 171 305.00 | 999 476.00 |