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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 837.00 | 43 865.00 | 89 972.00 | 133 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 272.00 | 25 518.00 | 28 754.00 | 54 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 452.00 | 69 383.00 | 140 069.00 | 209 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 362.00 | | 11 362.00 | 11 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 962.00 | | 605 962.00 | 605 962.00 |
BZ Autres créances | 320 655.00 | | 320 655.00 | 320 655.00 |
CF Disponibilités | 123 844.00 | | 123 844.00 | 123 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 334.00 | | 1 072 334.00 | 1 072 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 786.00 | 69 383.00 | 1 212 403.00 | 1 281 786.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 031.00 | 936.00 | | 60 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 455.00 | 66 237.00 | | 8 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 273.00 | 24 873.00 | | 22 273.00 |
DL TOTAL (I) | 91 860.00 | 93 147.00 | | 91 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 922.00 | 280 828.00 | | 182 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 648.00 | | | 212 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 833.00 | 475 050.00 | | 356 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 546.00 | 243 598.00 | | 218 546.00 |
EA Autres dettes | 149 594.00 | | | 149 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 544.00 | 1 020 764.00 | | 1 120 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 403.00 | 1 113 911.00 | | 1 212 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 415.00 | | 1 485 415.00 | 1 485 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 415.00 | | 1 485 415.00 | 1 485 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 588.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 1 127.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 493.00 | 1 127.00 | | 3 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 007.00 | 2 131.00 | | 6 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007.00 | 15 424.00 | | 6 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | -14 297.00 | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 712.00 | 1 699 360.00 | | 1 623 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 257.00 | 1 633 123.00 | | 1 615 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 455.00 | 66 237.00 | | 8 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 485.00 | | 21 967.00 | 187 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 142.00 | | 21 967.00 | 166 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 795.00 | 26 588.00 | | 42 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 795.00 | 26 588.00 | | 42 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 833.00 | 356 833.00 | | 356 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 347.00 | 74 347.00 | | 74 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 594.00 | 149 594.00 | | 149 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
UX Autres créances clients | 605 962.00 | 605 962.00 | | 605 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 55 767.00 | 55 767.00 | | 55 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 922.00 | 11 548.00 | 53 123.00 | 182 922.00 |
VI Groupe et associés | 212 648.00 | 212 648.00 | | 212 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 090.00 | 236 090.00 | | 236 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 960.00 | 926 617.00 | 20 343.00 | 946 960.00 |
VW T.V.A. | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 544.00 | 949 169.00 | 53 123.00 | 1 120 544.00 |