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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AP Constructions | 70 088.00 | 18 714.00 | 51 374.00 | 70 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 050.00 | 4 250.00 | 8 800.00 | 13 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 996.00 | 23 817.00 | 46 179.00 | 69 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 474.00 | 51 121.00 | 109 353.00 | 160 474.00 |
BT Marchandises | 298 424.00 | | 298 424.00 | 298 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128.00 | 731.00 | 1 397.00 | 2 128.00 |
BZ Autres créances | 97 923.00 | | 97 923.00 | 97 923.00 |
CF Disponibilités | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 844.00 | 731.00 | 445 113.00 | 445 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 406.00 | 51 852.00 | 554 554.00 | 606 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DH Report à nouveau | -23 197.00 | -54 782.00 | | -23 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 291.00 | 31 586.00 | | 25 291.00 |
DL TOTAL (I) | 12 095.00 | -13 197.00 | | 12 095.00 |
DP Provisions pour risques | 89.00 | 2 204.00 | | 89.00 |
DR TOTAL (IV) | 89.00 | 2 204.00 | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 448.00 | 88 256.00 | | 58 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 007.00 | 368 396.00 | | 393 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 988.00 | 52 911.00 | | 52 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 887.00 | 35 964.00 | | 25 887.00 |
EA Autres dettes | 11 635.00 | 21 293.00 | | 11 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 964.00 | 566 820.00 | | 541 964.00 |
ED (V) | 407.00 | | | 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 554.00 | 555 827.00 | | 554 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 198.00 | | | 366 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 474.00 | | 4 510.00 | 160 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 134.00 | | 4 510.00 | 153 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 121.00 | 15 201.00 | | 51 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 781.00 | 15 201.00 | | 46 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
6T Sur comptes clients | 731.00 | 771.00 | | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | 771.00 | | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | 771.00 | 89.00 | 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 771.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 692.00 | 93 692.00 | | 93 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VI Groupe et associés | 281 312.00 | 281 312.00 | | 281 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 925.00 | 450 925.00 | | 450 925.00 |