| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AP Constructions | 77 826.00 | 35 256.00 | 42 570.00 | 77 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 050.00 | 8 168.00 | 4 882.00 | 13 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 557.00 | 46 518.00 | 29 039.00 | 75 557.00 |
AX Avances et acomptes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 175.00 | 94 282.00 | 79 893.00 | 174 175.00 |
BT Marchandises | 473 539.00 | | 473 539.00 | 473 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 127.00 | | 46 127.00 | 46 127.00 |
BZ Autres créances | 42 752.00 | | 42 752.00 | 42 752.00 |
CF Disponibilités | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 296.00 | | 577 296.00 | 577 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 471.00 | 94 282.00 | 657 189.00 | 751 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 542.00 | 42 535.00 | | 113 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 755.00 | 71 006.00 | | 50 755.00 |
DL TOTAL (I) | 175 297.00 | 124 542.00 | | 175 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 188.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 696.00 | 112 490.00 | | 180 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 402.00 | 82 465.00 | | 233 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 641.00 | 37 564.00 | | 44 641.00 |
EA Autres dettes | 23 013.00 | 21 598.00 | | 23 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 892.00 | 254 306.00 | | 481 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 189.00 | 378 848.00 | | 657 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 892.00 | 254 306.00 | | 481 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 695.00 | | 4 480.00 | 169 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 355.00 | | 4 480.00 | 162 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 776.00 | 12 506.00 | | 81 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 436.00 | 12 506.00 | | 77 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 402.00 | 233 402.00 | | 233 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
UX Autres créances clients | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
VB T. V. A. | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 180 696.00 | 180 696.00 | | 180 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 382.00 | 92 382.00 | | 92 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 892.00 | 481 892.00 | | 481 892.00 |