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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 282.00 | 12 366.00 | 3 916.00 | 16 282.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 882.00 | 12 366.00 | 6 516.00 | 18 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
084 Disponibilités | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
110 Total général Actif | 41 508.00 | 12 366.00 | 29 142.00 | 41 508.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 599.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 431.00 | 79 673.00 | | 83 431.00 |
224 Production immobilisée | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 199.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 681.00 | 79 872.00 | | 92 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -276.00 | -402.00 | | -276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 898.00 | 41 306.00 | | 35 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 750.00 | -2 500.00 | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 30 274.00 | 29 884.00 | | 30 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 1 339.00 | | 1 546.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 354.00 | 10 620.00 | | 10 354.00 |
252 Charges sociales | 1 302.00 | 1 425.00 | | 1 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 960.00 | 2 317.00 | | 2 960.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 321.00 | 84 003.00 | | 80 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 360.00 | -4 131.00 | | 12 360.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 527.00 | | |
294 Charges financières | 226.00 | 216.00 | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 101.00 | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 27.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 943.00 | 52.00 | | 11 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |