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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 282.00 | 13 704.00 | 2 579.00 | 16 282.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 882.00 | 13 704.00 | 5 179.00 | 18 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
072 Créances – Autres | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
084 Disponibilités | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
110 Total général Actif | 50 059.00 | 13 704.00 | 36 355.00 | 50 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 355.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 201.00 | 83 431.00 | | 122 201.00 |
224 Production immobilisée | | 1 748.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 339.00 | 92 681.00 | | 126 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 350.00 | -276.00 | | 5 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 350.00 | | | -3 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 365.00 | 35 898.00 | | 59 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | -1 750.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 31 162.00 | 30 274.00 | | 31 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 1 546.00 | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 018.00 | 10 354.00 | | 30 018.00 |
252 Charges sociales | 2 884.00 | 1 302.00 | | 2 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 337.00 | 2 960.00 | | 1 337.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 12.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 020.00 | 80 321.00 | | 129 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 680.00 | 12 360.00 | | -2 680.00 |
294 Charges financières | 334.00 | 226.00 | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 504.00 | 190.00 | | 1 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 519.00 | 11 943.00 | | -4 519.00 |