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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 920.00 | 14 224.00 | 19 696.00 | 33 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 962.00 | 84 849.00 | 85 113.00 | 169 962.00 |
040 Immobilisations financières | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 709.00 | 99 073.00 | 125 636.00 | 224 709.00 |
060 Stock marchandises | 304 896.00 | | 304 896.00 | 304 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
072 Créances – Autres | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
084 Disponibilités | 592 128.00 | | 592 128.00 | 592 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 953 498.00 | | 953 498.00 | 953 498.00 |
110 Total général Actif | 1 178 207.00 | 99 073.00 | 1 079 134.00 | 1 178 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 116.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 187.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 412 389.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 388 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 957 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 079 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 338 847.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 827.00 | | | 20 827.00 |