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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 920.00 | 14 920.00 | 19 000.00 | 33 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 172.00 | 104 811.00 | 74 361.00 | 179 172.00 |
040 Immobilisations financières | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 857.00 | 119 731.00 | 114 126.00 | 233 857.00 |
060 Stock marchandises | 317 383.00 | 880.00 | 316 503.00 | 317 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
072 Créances – Autres | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
084 Disponibilités | 529 673.00 | | 529 673.00 | 529 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 925 703.00 | 880.00 | 924 823.00 | 925 703.00 |
110 Total général Actif | 1 159 561.00 | 120 611.00 | 1 038 949.00 | 1 159 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 209 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 837 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 038 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 554.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 128 829.00 | | | 128 829.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 765.00 | | | 20 765.00 |