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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 865.00 | 38 226.00 | 15 640.00 | 53 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 547.00 | 44 266.00 | 1 281.00 | 45 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 623.00 | 82 491.00 | 17 132.00 | 99 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
BN En cours de production de biens | 68 245.00 | | 68 245.00 | 68 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 818.00 | | 113 818.00 | 113 818.00 |
BZ Autres créances | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 154 256.00 | | 154 256.00 | 154 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 055.00 | | 474 055.00 | 474 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 678.00 | 82 491.00 | 491 187.00 | 573 678.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 024.00 | 20 782.00 | | 30 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 693.00 | 54 242.00 | | 60 693.00 |
DL TOTAL (I) | 101 717.00 | 86 024.00 | | 101 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 369.00 | 50 909.00 | | 49 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 868.00 | 28 002.00 | | 42 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 431.00 | 74 879.00 | | 168 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 261.00 | 44 935.00 | | 52 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 536.00 | 83 590.00 | | 76 536.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 1 020.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 470.00 | 283 334.00 | | 389 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 187.00 | 369 358.00 | | 491 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 036.00 | 283 334.00 | | 383 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 366.00 | | 9 948.00 | 90 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 99 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 99 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 155.00 | | 9 948.00 | 90 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 028.00 | 10 155.00 | 691.00 | 73 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 028.00 | 10 155.00 | 691.00 | 73 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 868.00 | 6 434.00 | 6 434.00 | 12 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 113 818.00 | 113 818.00 | | 113 818.00 |
VB T. V. A. | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456.00 | | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 208.00 | | | 17 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 790.00 | 137 790.00 | | 137 790.00 |
VW T.V.A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 040.00 | 214 605.00 | 6 434.00 | 221 040.00 |