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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 175.00 | 47 683.00 | 12 492.00 | 60 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 933.00 | 78 230.00 | 12 703.00 | 90 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
BN En cours de production de biens | 229 121.00 | | 229 121.00 | 229 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 606.00 | | 106 606.00 | 106 606.00 |
BZ Autres créances | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 022.00 | | 115 022.00 | 115 022.00 |
CF Disponibilités | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 964.00 | | 584 964.00 | 584 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 897.00 | 78 230.00 | 597 667.00 | 675 897.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 717.00 | 30 024.00 | | 65 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 373.00 | 60 693.00 | | 2 373.00 |
DL TOTAL (I) | 79 090.00 | 101 717.00 | | 79 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 775.00 | 49 369.00 | | 189 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 42 868.00 | | 14 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 532.00 | 168 431.00 | | 151 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 240.00 | 52 261.00 | | 42 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 585.00 | 76 536.00 | | 40 585.00 |
EA Autres dettes | 80 446.00 | 5.00 | | 80 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 577.00 | 389 470.00 | | 518 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 667.00 | 491 187.00 | | 597 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 198.00 | 383 036.00 | | 339 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 623.00 | | 6 610.00 | 99 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 90 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 90 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 412.00 | | 6 610.00 | 99 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 491.00 | 11 039.00 | 15 300.00 | 82 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 491.00 | 11 039.00 | 15 300.00 | 82 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 446.00 | 80 446.00 | | 80 446.00 |
UX Autres créances clients | 106 606.00 | 106 606.00 | | 106 606.00 |
VB T. V. A. | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 774.00 | 10 395.00 | 29 379.00 | 39 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 819.00 | | | 150 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 998.00 | 153 998.00 | | 153 998.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 045.00 | 187 666.00 | 179 379.00 | 367 045.00 |