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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 275.00 | 26 619.00 | 6 656.00 | 33 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 869.00 | 26 925.00 | 12 944.00 | 39 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 743.00 | | 619 743.00 | 619 743.00 |
BZ Autres créances | 4 986 414.00 | | 4 986 414.00 | 4 986 414.00 |
CF Disponibilités | 1 964 239.00 | | 1 964 239.00 | 1 964 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 576 685.00 | | 7 576 685.00 | 7 576 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 554.00 | 26 925.00 | 7 589 629.00 | 7 616 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 934 802.00 | 1 031 263.00 | | 1 934 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 372.00 | 1 528 078.00 | | 1 009 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 174.00 | 2 603 341.00 | | 2 988 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 308.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 697.00 | 4 275 671.00 | | 2 147 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 749.00 | 1 771 161.00 | | 2 042 749.00 |
EA Autres dettes | 331 045.00 | 123 852.00 | | 331 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 455.00 | 6 171 993.00 | | 4 601 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 589 629.00 | 8 775 334.00 | | 7 589 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 601 455.00 | 6 171 993.00 | | 4 601 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 650 868.00 | | 14 650 868.00 | 14 650 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 650 868.00 | | 14 650 868.00 | 14 650 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 718 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 844 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 299 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 363.00 | |
GE Autres charges | | | 38 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 687 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 031 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 273.00 | 56 486.00 | | 67 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 987.00 | 18 983.00 | | 28 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 438.00 | | | 397 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 438.00 | | | 397 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 447.00 | | | -395 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 336.00 | 112 348.00 | | 92 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534 295.00 | 239 722.00 | | 534 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 720 863.00 | 14 284 189.00 | | 14 720 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 711 491.00 | 12 756 110.00 | | 13 711 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 372.00 | 1 528 078.00 | | 1 009 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 804.00 | | 1 065.00 | 38 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 303.00 | | 972.00 | 32 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | 93.00 | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 562.00 | 10 363.00 | | 16 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 256.00 | 10 363.00 | | 16 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 697.00 | 2 147 697.00 | | 2 147 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 554.00 | 355 554.00 | | 355 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 142.00 | 324 142.00 | | 324 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518 738.00 | 518 738.00 | | 518 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 045.00 | 331 045.00 | | 331 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 619 743.00 | 619 743.00 | | 619 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 394 575.00 | 394 575.00 | | 394 575.00 |
VC Groupe et associés | 4 445 292.00 | 4 445 292.00 | | 4 445 292.00 |
VP Divers | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 118.00 | 126 118.00 | | 126 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 618 733.00 | 5 612 446.00 | 6 288.00 | 5 618 733.00 |
VW T.V.A. | 783 530.00 | 783 530.00 | | 783 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 455.00 | 4 601 455.00 | | 4 601 455.00 |