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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 699.00 | 33 460.00 | 5 239.00 | 38 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 005.00 | 33 766.00 | 5 239.00 | 39 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 459 064.00 | | 5 459 064.00 | 5 459 064.00 |
BZ Autres créances | 745 127.00 | | 745 127.00 | 745 127.00 |
CF Disponibilités | 2 853 972.00 | | 2 853 972.00 | 2 853 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 058 163.00 | | 9 058 163.00 | 9 058 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 168.00 | 33 766.00 | 9 063 402.00 | 9 097 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 219 445.00 | 1 934 802.00 | | 2 219 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 747 333.00 | 1 009 372.00 | | 1 747 333.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 778.00 | 2 988 174.00 | | 4 010 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 985.00 | 2 147 697.00 | | 2 774 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 086.00 | 2 042 749.00 | | 1 930 086.00 |
EA Autres dettes | 291 439.00 | 331 045.00 | | 291 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 115.00 | 79 964.00 | | 56 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 052 624.00 | 4 601 455.00 | | 5 052 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 063 402.00 | 7 589 629.00 | | 9 063 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 052 624.00 | 4 601 455.00 | | 5 052 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 002 168.00 | | 18 002 168.00 | 18 002 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 002 168.00 | | 18 002 168.00 | 18 002 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 082 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 060 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 697 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 40 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 541 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 541 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 67 273.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 28 987.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 991.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 991.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 397 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 397 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -395 447.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 977.00 | 92 336.00 | | 153 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 642 522.00 | 534 295.00 | | 642 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 085 167.00 | 14 720 863.00 | | 18 085 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 337 835.00 | 13 711 491.00 | | 16 337 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 747 333.00 | 1 009 372.00 | | 1 747 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 869.00 | | 5 424.00 | 39 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 288.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 288.00 | 39 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 275.00 | | 5 424.00 | 33 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 925.00 | 6 841.00 | | 26 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 619.00 | 6 841.00 | | 26 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 774 985.00 | 2 774 985.00 | | 2 774 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 650.00 | 452 650.00 | | 452 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 985.00 | 389 985.00 | | 389 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 826.00 | 99 826.00 | | 99 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 439.00 | 291 439.00 | | 291 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 115.00 | 56 115.00 | | 56 115.00 |
UX Autres créances clients | 5 459 064.00 | 5 459 064.00 | | 5 459 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 708 011.00 | 708 011.00 | | 708 011.00 |
VC Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 948.00 | 81 948.00 | | 81 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 204 190.00 | 6 204 190.00 | | 6 204 190.00 |
VW T.V.A. | 905 677.00 | 905 677.00 | | 905 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 624.00 | 5 052 624.00 | | 5 052 624.00 |