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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 491.00 | 18 021.00 | 59 470.00 | 77 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 733.00 | 39 046.00 | 59 687.00 | 98 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 444.00 | 57 066.00 | 129 377.00 | 186 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BN En cours de production de biens | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 847.00 | | 229 847.00 | 229 847.00 |
BZ Autres créances | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
CF Disponibilités | 444 942.00 | | 444 942.00 | 444 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 347.00 | | 723 347.00 | 723 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 791.00 | 57 066.00 | 852 725.00 | 909 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 76 090.00 | 35 667.00 | | 76 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 559.00 | 40 423.00 | | 38 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
DL TOTAL (I) | 167 887.00 | 111 070.00 | | 167 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 470.00 | 150 148.00 | | 201 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 481.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 748.00 | 29 158.00 | | 154 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 773.00 | 64 629.00 | | 138 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 923.00 | 64 410.00 | | 75 923.00 |
EA Autres dettes | 113 923.00 | 33 842.00 | | 113 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 838.00 | 342 669.00 | | 684 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 725.00 | 453 739.00 | | 852 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 099.00 | 257 805.00 | | 378 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 164.00 | 27 903.00 | | 29 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 164.00 | 27 903.00 | | 29 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 773.00 | 138 773.00 | | 138 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 923.00 | 75 923.00 | | 75 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 923.00 | 113 923.00 | | 113 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 470.00 | 49 479.00 | 151 991.00 | 201 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 407.00 | 272 407.00 | | 272 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 407.00 | 272 407.00 | | 272 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 089.00 | 378 098.00 | 151 991.00 | 530 089.00 |