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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 491.00 | 33 276.00 | 99 215.00 | 132 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 194.00 | 62 489.00 | 45 705.00 | 108 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 904.00 | 95 766.00 | 165 138.00 | 260 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 086.00 | | 300 086.00 | 300 086.00 |
BZ Autres créances | 60 100.00 | | 60 100.00 | 60 100.00 |
CF Disponibilités | 664 351.00 | | 664 351.00 | 664 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 899.00 | | 1 025 899.00 | 1 025 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 803.00 | 95 766.00 | 1 191 037.00 | 1 286 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DG Autres réserves | 114 648.00 | 76 090.00 | | 114 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 212.00 | 38 559.00 | | 180 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 545.00 | 18 259.00 | | 14 545.00 |
DL TOTAL (I) | 344 385.00 | 167 887.00 | | 344 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 094.00 | 201 470.00 | | 202 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 909.00 | 154 748.00 | | 109 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 823.00 | 138 773.00 | | 147 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 186.00 | 75 923.00 | | 130 186.00 |
EA Autres dettes | 207 251.00 | 113 923.00 | | 207 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 652.00 | 684 838.00 | | 846 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 037.00 | 852 725.00 | | 1 191 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 738.00 | 378 099.00 | | 706 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 066.00 | 38 699.00 | | 57 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 066.00 | 38 699.00 | | 57 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 823.00 | 147 823.00 | | 147 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 186.00 | 130 186.00 | | 130 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 251.00 | 207 251.00 | | 207 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 094.00 | 62 180.00 | 139 914.00 | 202 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 186.00 | 360 186.00 | | 360 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 186.00 | 360 186.00 | | 360 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 743.00 | 596 829.00 | 139 914.00 | 736 743.00 |