| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 770.00 | 17 605.00 | 58 164.00 | 75 770.00 |
AH Fonds commercial | 538 810.00 | | 538 810.00 | 538 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 555.00 | 43 802.00 | 51 752.00 | 95 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 135.00 | 190 554.00 | 373 581.00 | 564 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 005.00 | 251 962.00 | 1 037 043.00 | 1 289 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BT Marchandises | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BZ Autres créances | 62 363.00 | | 62 363.00 | 62 363.00 |
CF Disponibilités | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 741.00 | | 268 741.00 | 268 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 747.00 | 251 962.00 | 1 305 785.00 | 1 557 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 264.00 | | | -50 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 722.00 | | | 110 722.00 |
DL TOTAL (I) | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 845.00 | | | 541 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 910.00 | | | 531 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 202.00 | | | 133 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 327.00 | | | 1 244 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 785.00 | | | 1 305 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 700.00 | | | 732 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 164.00 | | 238 841.00 | 1 050 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 597.00 | | 39 982.00 | 574 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 566.00 | | 184 123.00 | 475 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 735.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 802.00 | 114 159.00 | | 137 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | 9 421.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 617.00 | 104 738.00 | | 129 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 850.00 | 31 200.00 | 106 650.00 | 137 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 202.00 | 133 202.00 | | 133 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
UX Autres créances clients | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VB T. V. A. | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 659.00 | 136 868.00 | 393 790.00 | 530 659.00 |
VI Groupe et associés | 394 060.00 | 394 060.00 | | 394 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 496.00 | | | 166 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 114.00 | 109 114.00 | | 109 114.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 141.00 | 732 700.00 | 500 440.00 | 1 233 141.00 |