| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 223.00 | 18 067.00 | 22 156.00 | 40 223.00 |
AH Fonds commercial | 538 810.00 | | 538 810.00 | 538 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 593.00 | 39 456.00 | 7 136.00 | 46 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 469.00 | 216 362.00 | 217 106.00 | 433 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 881.00 | 273 886.00 | 800 995.00 | 1 074 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BT Marchandises | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 135 854.00 | | 135 854.00 | 135 854.00 |
CF Disponibilités | 183 294.00 | | 183 294.00 | 183 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 504.00 | | 351 504.00 | 351 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 385.00 | 273 886.00 | 1 152 499.00 | 1 426 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
DL TOTAL (I) | 92 626.00 | | | 92 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 790.00 | | | 393 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 329.00 | | | 436 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 262.00 | | | 147 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 691.00 | | | 80 691.00 |
EA Autres dettes | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 873.00 | | | 1 059 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 499.00 | | | 1 152 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 652.00 | | | 729 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 005.00 | | 41 668.00 | 1 289 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 792.00 | 1 074 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 981.00 | 579 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 811.00 | 480 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 580.00 | | 5 434.00 | 614 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 690.00 | | 35 183.00 | 659 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 735.00 | | 1 050.00 | 14 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 962.00 | 189 129.00 | 167 204.00 | 251 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 605.00 | 38 481.00 | 38 019.00 | 17 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 356.00 | 150 647.00 | 129 184.00 | 234 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 294.00 | 31 896.00 | 74 398.00 | 106 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 262.00 | 147 262.00 | | 147 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
UX Autres créances clients | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 790.00 | 137 967.00 | 255 822.00 | 393 790.00 |
VI Groupe et associés | 330 035.00 | 330 035.00 | | 330 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 424.00 | | | 168 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 249.00 | 123 249.00 | | 123 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 191.00 | 161 406.00 | 15 785.00 | 177 191.00 |
VW T.V.A. | 24 609.00 | 24 609.00 | | 24 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 873.00 | 729 652.00 | 330 220.00 | 1 059 873.00 |