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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 680.00 | 2 863.00 | 817.00 | 3 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 823.00 | 25 111.00 | 89 711.00 | 114 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 503.00 | 27 974.00 | 91 529.00 | 119 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
BZ Autres créances | 37 713.00 | | 37 713.00 | 37 713.00 |
CF Disponibilités | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 171.00 | | 124 171.00 | 124 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 674.00 | 27 974.00 | 215 700.00 | 243 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 210.00 | | | 109 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 088.00 | | | -39 088.00 |
DL TOTAL (I) | 74 123.00 | | | 74 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 185.00 | | | 121 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 577.00 | | | 141 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 003.00 | | 595 003.00 | 595 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 003.00 | | 595 003.00 | 595 003.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 077.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 382.00 | | | 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 497.00 | | | 668 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 585.00 | | | 707 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 088.00 | | | -39 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 137.00 | | 20 366.00 | 99 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 137.00 | | 20 366.00 | 98 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776.00 | 1 087.00 | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | 1 087.00 | | 1 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 588.00 | 77 588.00 | | 77 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VB T. V. A. | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VC Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 185.00 | | 121 185.00 | 121 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 301.00 | 115 301.00 | 1 000.00 | 116 301.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 577.00 | 20 393.00 | 121 185.00 | 141 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
ST Autres comptes | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
YT Sous‐traitance | 124 267.00 | | | 124 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 631.00 | | | 207 631.00 |