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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 863.00 | 3 335.00 | 527.00 | 3 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 303.00 | 51 418.00 | 76 885.00 | 128 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 165.00 | 54 753.00 | 78 413.00 | 133 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 147.00 | | 128 147.00 | 128 147.00 |
BZ Autres créances | 36 054.00 | | 36 054.00 | 36 054.00 |
CF Disponibilités | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 581.00 | | 173 581.00 | 173 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 746.00 | 54 753.00 | 251 993.00 | 306 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 108.00 | | | -38 108.00 |
DL TOTAL (I) | 36 015.00 | | | 36 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 152.00 | | | 131 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 979.00 | | | 215 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 993.00 | | | 251 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 827.00 | | | 84 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 097.00 | | 661 097.00 | 661 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 097.00 | | 661 097.00 | 661 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 191.00 | | | -4 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 761.00 | | | -4 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 906.00 | | | 656 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 014.00 | | | 695 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 108.00 | | | -38 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 503.00 | | 13 663.00 | 119 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 503.00 | | 13 663.00 | 118 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 974.00 | 26 779.00 | | 27 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 974.00 | 26 779.00 | | 27 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 085.00 | 54 085.00 | | 54 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 147.00 | 128 147.00 | | 128 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VC Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 152.00 | | 131 152.00 | 131 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 201.00 | 164 201.00 | 1 000.00 | 165 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 979.00 | 84 827.00 | 131 152.00 | 215 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 67 394.00 | | | 67 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
YT Sous‐traitance | 89 825.00 | | | 89 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 985.00 | | | 173 985.00 |