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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 2 909.00 | 1 301.00 | 4 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 561.00 | 15 692.00 | 36 869.00 | 52 561.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 771.00 | 18 601.00 | 42 170.00 | 60 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
060 Stock marchandises | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
072 Créances – Autres | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
084 Disponibilités | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 867.00 | | 36 867.00 | 36 867.00 |
110 Total général Actif | 97 638.00 | 18 601.00 | 79 037.00 | 97 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 248.00 | 275 385.00 | | 227 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 533.00 | 1 387.00 | | 1 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 24 607.00 | 8 383.00 | | 24 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 388.00 | 285 154.00 | | 266 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 003.00 | 17 822.00 | | 10 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 114.00 | -967.00 | | 2 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 684.00 | 71 082.00 | | 61 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 518.00 | 2 424.00 | | 518.00 |
242 Autres charges externes. | 61 020.00 | 72 014.00 | | 61 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 270.00 | 2 871.00 | | 5 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 894.00 | 90 133.00 | | 84 894.00 |
252 Charges sociales | 15 540.00 | 19 864.00 | | 15 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 578.00 | 7 039.00 | | 7 578.00 |
262 Autres charges | 1 070.00 | 1 762.00 | | 1 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 690.00 | 284 044.00 | | 249 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 698.00 | 1 109.00 | | 16 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 329.00 | 1 109.00 | | 16 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 371.00 | | | 59 371.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 024.00 | | | 15 024.00 |