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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 210.00 | 3 517.00 | 693.00 | 4 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 810.00 | 24 583.00 | 54 227.00 | 78 810.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 020.00 | 28 100.00 | 58 920.00 | 87 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
060 Stock marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
072 Créances – Autres | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
084 Disponibilités | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
110 Total général Actif | 146 786.00 | 28 100.00 | 118 686.00 | 146 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 615.00 | 227 248.00 | | 228 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 091.00 | 1 533.00 | | 1 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 500.00 | 13 000.00 | | 61 500.00 |
230 Autres produits | 13 651.00 | 24 607.00 | | 13 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 857.00 | 266 388.00 | | 304 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 279.00 | 10 003.00 | | 7 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 824.00 | 2 114.00 | | 1 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 055.00 | 61 684.00 | | 62 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 283.00 | 518.00 | | 2 283.00 |
242 Autres charges externes. | 63 593.00 | 61 020.00 | | 63 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 579.00 | 5 270.00 | | 5 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 379.00 | 84 894.00 | | 107 379.00 |
252 Charges sociales | 25 974.00 | 15 540.00 | | 25 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 499.00 | 7 578.00 | | 9 499.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 070.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 473.00 | 249 690.00 | | 285 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 384.00 | 16 698.00 | | 19 384.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 582.00 | 368.00 | | 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 612.00 | 16 329.00 | | 18 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 249.00 | | | 26 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 867.00 | | | 24 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |