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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 987.00 | 2 531.00 | 16 456.00 | 18 987.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 387.00 | 2 531.00 | 33 856.00 | 36 387.00 |
060 Stock marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
072 Créances – Autres | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
084 Disponibilités | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
110 Total général Actif | 62 820.00 | 2 531.00 | 60 289.00 | 62 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -31 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 219.00 | | | 122 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 219.00 | | | 142 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 279.00 | | | 42 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -899.00 | | | -899.00 |
242 Autres charges externes. | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
252 Charges sociales | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 392.00 | | | 122 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |